piątek, 6 kwietnia 2012

Argument Blyth

Dla odmiany aby nie pomyślano ze brakuje w tym miescu odrobiny obiektywizmu krótki filmik.
CNBC robi wywiad z czarownicą blogerów zajmujących się metalami szlachetnymi, czyli Blythe Masters. Przedstawia jeden ze swoich argumentów który ciężko jest obalić, co nie znaczy że jest prawdziwy dopóki nie pokazane bedą dowody że tak jest, o czym można zapomnieć. Cóż ja w tym przypadku nie wierze. Dlaczego? Choćby dlatego ze JPMorgan gra przeciwko swoim klientom a czego obiecali zaniechać, co widać śledząc CME Daily Delivery Report (np u Eda Steera).
W zasadzie filmik warto zobaczyć dla jeden rzeczy, mianowicie bezcennego uśmiechu Blythe przy pytaniu o "m".















środa, 4 kwietnia 2012

Plan C czyli "Cry baby attack"

Kolejny ciekawy dzień, kolejny raz ostre lanie dostają metale, w szczególności złoto. Wszystko za sprawką "FOMC minutes" i braku perspektyw na kolejny QE? Jasne na pewno nie będzie potrzeba, jeszcze kilka dni temu Bernanke twierdził że będą prawdopodobnie potrzebować stymulantów, co w jezyku FEDu nazwane zostało 
a process that can be supported by continued accommodative policies
Mam wrażenie od dłuższego czasu że ktoś tutaj gra w ciuciubabkę i patrząc na relatywnie lekki spadek DJ (nie dotyczy spółek z sektora metali) chce zniechęcić pęd do inwestycji surowcowych, w tym metali a jednocześnie utrzymać popyt na szeroko rozumianą giełdę przynajmniej przez kilka ostatnich miesięcy. No ale to może dla niektórych za daleko idąca insynuacja.

W moim odczuciu to co dzisiaj się wydarzyło to następne z serii wydarzeń określanych mianem "m". Stwierdzam że nadużywam tego słowa zatem wybrałem na dzisiaj bardziej strawną formę, w końcu ile można słuchać w kółko tego samego.
Parę dni temu ukazał się fenomenalny raport Paula Mylchreesta dotyczący problemu "m", dotychczas zważywszy na brak czasu zdążyłem przebrnąć tylko przez 30 jego stron ale i tak nie żałuje. Uważam że każdy poważnie interesujący się tematyką spekulacji/inwestycji w metale szlachetne powinien sobie go wydrukować i wytapetować pokój. Wspominam go dlatego iż wg. mnie można się doszukać odpowiednikach algorytmów stosowanych do "m" jakie prezentuje autor. Konkretnie widzę tutaj tzw "Plan C" inaczej zwany "Cry baby attack" z racji pory o jakiej został wywołany, po zamknięciu Comex'u czyli końcówka dnia handlowego w Nowym Jorku, przy akompaniamencie "FOMC minutes".  Skutek najprawdopodobniej nie zostanie zawarty w nadchodzącym piątkowym raporcie COT(wtorek odcięcie po zamknięciu Comex) a dopiero 13 kwietnia ale kto tam wówczas będzie miał ochotę na odniesienia do wpływu konkretnych wydarzeń, zresztą będzie czas na zorganizowanie "happy day" lub uruchmienie algorytmu nr 5 "Comex Covering" (patrz raport str 21-24) np ze zbiciem ceny do okolic otwarcia Comexu ~ 8:20 rano EDT i wystrzał w górę.
Jeśli ciekawią cię często wykorzystywane schematy zapraszam do zapoznania się z wyżej wymienionym raportem w którym oprócz opisów algorytmów znajdziesz opis kluczowych momentów i wydarzeń stosowanych w "m".  Jedno zastrzeżenie, opisanym algorytmom można łatwo zarzucić subiektywizm z powodu braku konkretnych dowodów oprócz wykresów, co pewnie zostanie w przyszłości wykorzystywane przez niewiernych Tomaszów metali. Dla mnie to większej różnicy jednak nie robi, obserwując uważnie ruchy intraday, widzę że nie wszystko wygląda naturalnie jednak każdy decyduje o tym sam.



wtorek, 3 kwietnia 2012

Mity vs rzeczywistość

Dość ciekawa choć emocjonalna prezentacja Stephena Johnstona. Podobała mi się np. cześć w której porównuje potencjalny wzrost zużycia ropy w Chinach do Korei Płd. bez uwzględnienia czynnika "peak oil", obnażająca mit nieustającego wzrostu.